昨天晚上发布出来的€关于加?设全国统€大市场的意?》新闻€?无疑?重?新闻,但?天的周?盘文章没提及到€?/p>
看似?好,或?觉得周一稳了,至少房产会接力这个利好继续拉升吧€?/p>
然€,如果你有仔细看看全文的话,应该是明白的,文件颁布在当前看下来讲得?点虚的,?看看之后有没有更具体的东西,€以昨天?盘并没有去提及拆解€?/p>
那么今天,我?从非经济角度去拆解一下这?件(经济学?度去拆解的话,很多人不一定懂,网上也有很多的?解?)€?/p>
??题:为什么会觉得有点虚呢?/p>
首先,?知道的是,这€?常大的文件,€指的大,?盖方面比较大?/p>
全国大统€市场,?果还记得我们读书学过的政治来讲的话,就知道这里所说的市场,至少?分为,?素市场和产品市场。?二个产品市场,就不聊了,会把大?聊得头大?/p>
仅仅€??素市场的理解,都够大部分人喝€壶了。?素市场,也就?产?素市场有:金融市场(资金市场)€劳动力市场、房地产市场、技?场€信?场€产权市场等?......其中的任何一?场,都有众?的分?€?/p>
回过头来看,全国统一大市场€几乎涵盖了上述€有市场,你??间内利好谁??张三?王五?还??
其?,资?场真正能撼动指数或€板块的资金团队,那些大?精,?不懂上述这些东西?既然懂了,他会认为利好谁吗?/p>
而看似懂,又非懂的,各?€论???大利好来了€当真?兑现的时候,又?机构不给力,?盘环境不好€€用赵本山一句话:€么你到????不好?你是能影响环境的人吗?/p>
文件的标题乍€看,很简单,但内容很复杂?/p>
€以,这?文件,就类似每五年的规划性文件是€样的,还¤地到那个点执行,?强?解?利好?/p>
类似今天的物流,大高€,然后就没然后了。当然了,物流方向,?件提及最精准的方向了,也?及相对较多的?/p>
??题,后期落地,更利好??/p>
大统€,最大的核心?破区域€,?国内很?产业还是区域性比较强,这?较广泛,€要等待政策落地€?/p>
首先,既然是打破区域性,那么€直接的利好,?物流输€,物流不是?€€所以,?的直接利好,?物流,因为其他的还没有落地€?/p>
其?,就?保,《意见€提出了打€统€的土地€劳动力、资?€技?€数?€能源和生€环境市场的举措,这几个大点里面,跟?有关的不在少数,而且,各地的?,区域€还?较强的,有些地方强治理,有些地方弱治理,没有非常统一规范。但走向统一规范,也?经之??此?的提及,会加速这种全国统€规范?/p>
同时,另外的€种猜想,就是?的持?€,和未来突发事件的应€准备€虽然??国内的物资充裕€比较强,但?突发事件面前,物资仍然是€?大问题,这也?€盘大棋€?/p>
?部分、?材上涨€辑拆解
1、农林牧?玉米大豆-逻辑拆解:今天下午,大大在海南€察调研时强调,种子?国粮食安全的关键。只有用?的手攥紧?种子,才能?稳中国饭碗,才能实现??安全?/p>
午后直接?,开盘相关板块拉升€当然,早盘对比指数,本?走得不错,早盘是之前的€€辑,俄乌局势?致的全球??价格上涨?/p>
2、社区团?逻辑拆解:?′海疫情,有往?扩散的势头€各大社区团??上海,美?€拼夕?、京东等?各大团购平台都在扩大人马。不管是上海,还?国其他地区,此??的生活物资配送,?大团?台二次战争€拼夕?作为上海企业,居€此??扩大人马??倍以上€?/p>
3、物?逻辑拆解:直接催化€辑,就?面我?讨的全国统一大市场€?/p>
?部分、关于指数拆?/p>
上周四拆解指数,聊到这个位置?月份箱体极其相似,甚至相似到触及箱体顶部的每€根K线€?/p>
周五的假反包,跟我们周四拆解的一样,此时,我?来看看,当前?月份那波箱体的同步点在哪里€?/p>
几乎每一步都在同步,仔细看一下?比画的近三天走势?/p>
市场情绪今天也是极致,比上周四的下跌更加极致,今天两市翻红?不到600,仅仅只?57?,那么这里就有情?复反弹的预期在€?/p>
再结合指数?体看待的话,这里??预期双重叠加
€后一?题,这波箱体预期到底€么时候会结束?/p>
箱体的突破或者结束,不做无边缘的猜测,但至少有几?号是值得留意的€?/p>
其一,今天的下跌,宏观因素是:美?0年期国€收益率升至2.76%,€当前我?0年期国€收益率大约?.75%。这?010年以来,10年期美€收益率首?高于我国?/p>
国€收益率€??视为无?险利率水平,€单理解就?十年这个长度上美债的收益水平已经高于我们。当然这里面包含了很多博弈的成分,比如?市场预期美联储未来会加息,我家央妈未来可能降?等等,€之都是预期了你的?期的预期的产物€?/p>
不?怎样,一旦这?标€挂,我家央妈降?策的压力山大,需要€虑更?因素。打?方就????碗饭(降3次),但现在因为担心??下来买单,可能只?碗就要抢?..
少吃€碗饭?不爽,所以今天砸盘很正常。由于美债收益率上涨,跌的并不是我们€家,欧洲日本等都?同样的问题€?/p>
而这??预期,之前市场的预期值是比较大的,?此以来,加息落空就是大?率的事了,今天这么一跌,也?泄了后续风险?/p>
其二,今天主跌是赛道,宁王大放?-7%,新能源、芯片等去年的主流赛道板块,板块指数今天都是-5%左右?/p>
基金€值由此跌得上?了,基金的下€已经??三轮了,越往后,回?的?率就会越大€?月底的时候,各?基金都是轻仓甚至空仓,今天这€€,会加€基金的回?,毕竟现在很多赛道都?菜价?/p>
以上两个观点,看似都?事,?上?于后市€言,都?事€?/p>
好了,今天的鸡汤就熬到这里,两个小时的精心熬制,各位慢用......